7月7日基金净值:国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.246,涨0.16%

2023-07-08 08:16:54 来源:证券之星


(相关资料图)

7月7日,国投瑞银优化增强债券A/B最新单位净值为1.246元,累计净值为2.153元,较前一交易日上涨0.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.76%,近3个月上涨0.83%,近6个月上涨1.55%,近1年上涨2.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银优化增强债券A/B为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.65%,债券占净值比99.67%,现金占净值比1.12%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为杨枫,杨枫于2021年8月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.94%。期间重仓股调仓次数共有17次,其中盈利次数为6次,胜率为35.29%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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